什么是資金需求?

指公司日常經(jīng)營(yíng)所需的資金可稱之為運(yùn)營(yíng)資金。而營(yíng)運(yùn)資金需求是指企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)占用所需的資金，用企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債彌補(bǔ)之后仍不足，需要企業(yè)籌集投入的那部分資金。

不包括貨幣資金、可立即變現(xiàn)的票據(jù)以及需要立即支付的短期借款和應(yīng)付票據(jù)等。它是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程保證連續(xù)性、周期性生產(chǎn)所必需的資金。

資本金賬戶支出范圍是什么?

外匯資本金賬戶的資金可以按照規(guī)定用于投資,也可以結(jié)匯在國(guó)內(nèi)使用。除此以外,資本金賬戶支出范圍為經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出和經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)目外匯支出。這就意味著,外匯資本金賬戶的資金可以用于進(jìn)口支付。

簡(jiǎn)單來說,外匯資本金賬戶用于收取和存放外國(guó)投資者匯入外商投資企業(yè)的現(xiàn)匯出資部分。這是需要了解,如果外國(guó)投資者對(duì)該外商投資企業(yè)無現(xiàn)匯出資,則無需開立。

隨著業(yè)務(wù)的不斷完善和發(fā)展,外商投資企業(yè)直接在銀行辦理外匯登記,可憑銀行出具的【業(yè)務(wù)登記憑證】直接辦理資本金賬戶開立手續(xù)。該賬戶以外商投資企業(yè)的名義開立,可于不同銀行開立多個(gè),允許異地開戶。

用戶在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)流程的時(shí)候,需要清楚,外匯資本金賬戶收入為外商投資企業(yè)中外投資方以外匯投入的資本金,支出為外商投資企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出和經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目外匯支出。