持倉占比高低的含義是什么？

持倉占比就是指投資者在開展金融衍生工具投資時，某一投資標底所占資產總額的比例。風險性越大的投資標底占比越多，其風險性就越大。

持倉占比高好還是低好？

實際上在投資市場中，無論證劵還是基金在投資中，從風險性視角看來，投資組成是很必需的，不必徹底投資于愿意制造行業、愿意種類商品，那樣能夠合理的分散化風險性而在持倉占比的難題上，倉位過高，一旦有虧本，損害會過多；倉位過低，當投資標底的價錢投資回報率提升時，沒法得到令人滿意的投資回報率。

因此，持倉占比要在實踐活動實際操作中漸漸地探求，不一樣階段，不一樣銷售市場主要表現、乃至投資方法（如短期內或中遠期投資）所設定的倉位都不一樣；并且在投資全過程中，要依據這種的轉變，隨時隨地更改倉位占比尺寸，來防范風險或提升投資回報率。

深市ETF交易機制新模式是什么？

月21日，新的深市ETF買賣體制，增加內場申贖方式宣布運作。其新模式主要表現為：在保存外場商品申贖方式的基本上，深市跨市場股票ETF內場增加“深市個股商品申贖，滬市股票現錢取代”方式。

深市ETF交易機制新模式的優勢有哪些？

1、提升提高了ETF銷售市場流通性

深市ETF買賣體制新模式進一步加強了流通性，加強ETF商品的專用工具特性，有益于正確引導以投資者為意味著的中遠期資產根據配備ETF普遍參加A股市場。

移除開一部分買賣堡壘，投資人更便捷出入銷售市場，高凈值人群的認購、贖出的高效率獲得大幅度提高。

2、對投資人而言，買賣感受獲得提高

投資人的買賣更為便捷、流通性更強、一些ETF可完成當天認購的ETF市場份額當天就可以售出，資產應用高效率也獲得大幅的提高，擴寬了投資人的實際操作室內空間。

3、每天能夠對沖套利的頻次和高效率明顯提升

具備二級市場價錢和“申贖價錢”，運用二者差別可開展對沖套利，本次提升增加了每天對沖套利頻次， T日能用，T+1可用，差價對沖套利迅速完成，便捷套利者買賣，合理減少風險性，提升資產利用率。