基金單位凈值是什么意思?
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
單位凈值的計算公式是什么?
單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
單位凈值全稱是“基金單位凈值”，指的是每份額基金當日的價值，了解單位凈值可以幫助我們把握基金的行情。
股權投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產及應承擔的全部負債按一定的原則和方法進行評估與計算，最終確定基金資產凈值(NAV)的過程。
基金資產凈值=項目價值總和+其他資產價值-基金費用等負債
基金單位凈值是每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后，得出該基金當日的資產凈值;再除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。
與投資前對投資項目進行估值并進行投資決策不同，基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。基金的估值側重于在投資之后對投資項目價值進行持續評估。
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