什么是當(dāng)日基金凈值?

當(dāng)日基金凈值是基金公司在每個(gè)基金交易日結(jié)束時(shí)，將基金的凈資產(chǎn)與基金份額總額進(jìn)行比較，得出的每只基金的凈值。

當(dāng)日凈值是基金當(dāng)日的真實(shí)價(jià)值，一般接近交易價(jià)格，否則會(huì)有折扣和溢價(jià)。如果交易價(jià)格低于凈值，則意味著基金折價(jià)，相當(dāng)于低價(jià)買入高價(jià)值基金。

支付寶基金當(dāng)日凈值什么意思?

簡單說基金當(dāng)日凈值就是基金的當(dāng)日價(jià)格。

由于場外基金是交給基金經(jīng)理幫你投資股票、債券，所以當(dāng)日的“投資戰(zhàn)況”如何，要等收市后，交易所、結(jié)算公司、債券結(jié)算機(jī)構(gòu)等將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司，基金公司才能進(jìn)行戶數(shù)統(tǒng)計(jì)。

基金公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)還要發(fā)給托管銀行復(fù)核，復(fù)核無誤才會(huì)發(fā)給證監(jiān)會(huì)審核，審核無誤后基金公司進(jìn)行報(bào)備，然后基金公司才將統(tǒng)計(jì)完成的凈值公布出來。所以凈值一般在晚上九點(diǎn)后，才會(huì)在基金官網(wǎng)或各大基金銷售機(jī)構(gòu)軟件上公布。

而基金當(dāng)日的凈值是按照昨日凈值變動(dòng)計(jì)算收益率的，比如說：基金昨日凈值為2元，今日凈值為2.1元，那么基金當(dāng)日的漲幅為：(2.1-2)÷2×100%=5%，也就說明假設(shè)你持有1萬份基金，當(dāng)日就能賺500元;反之基金下跌就會(huì)虧損。