量化交易是什么意思?

量化交易主要運用數學公式來構建模型,經過大量數據來判斷將來價格走勢，并且由程序進行擇機選股的一種方式。它的選股而十分廣泛，覆蓋面達到上百只甚至上千只股票，并且能夠排除迫漲殺跌等人為因素，紀律性很強。

“量化交易”有著兩層含義:一是從狹義上來講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程序，自動下單;二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制。

散戶如何做量化交易?

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算后，將交易策略系統化，然后通過電腦自動下單來完成交易。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標準，選出一些價值被低估，或者處于合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即采取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股后期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出;在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

量化交易有什么特點?

量化交易是一個比較新的概念，它最鮮明的特征就是運用模型。量化交易主要的特點如下所述。

(1)投資視角廣。憑借計算機高效、準確地對海星信息進行處理，在所有市場里去尋找更廣泛的投資機會。

(2)紀律性。嚴格的紀律性是量化交易明顯區別于主動投資的重要特點。紀律性的好處有許多，能夠克服人性的弱點，比如恐懼、貪婪、僥幸心理，也能夠克服認知偏差等。

(3)系統性。量化交易的系統性特點主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察以及海量數據的觀察等。多層次模型主要包括行業選擇模型、大類資產配置模型以及精選個股模型等。

(4)及時性。及時、迅速地跟蹤市場變化，不斷發現能提供巨額收益的新的統計模型，去尋找新的交易時機。